グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンドの運用状況、基準価額および純資産総額の推移、ファンド概要・お知らせ・過去のレポートなどを掲載しています。. 基準価額. 9,771 円. +8円 (+0.08%) (2024/03/15) 純資産総額. 2,329 億円. (2024/03/15) 前年比+19.40% 直近分配金. 1,300 円. (2024/02/27) 次回2024/08/27. 購入時上限手数料. 0 円. （金額に関わらず） 運用管理費用. 2.42 %程度. (年率) 信託財産留保額. 0.30% ファンドレーティング. (2024/02/29) リスクレベル. (2024/03/08) リターン順位. 前日比： -22 (-0.22%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. ※各項目の詳しい説明はヘルプ （解説） をご覧ください。 最新の業績予想. トプコン、減収減益 （3/15） [有料会員限定]. 富士電機、増収増益 （3/15） [有料会員限定]. 日本製鋼所、増収増益 （3/15） 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド "健次" 成長投資枠. 投信会社：三菱UFJアセットマネジメント. 基準日：2024/03/22. 基準価額（前日比） 9,996円 （+69円） 純資産総額. 2,408.39億円. 単位・追加型. 追加型 単位型. 投資対象地域. 国内 海外 内外. 投資対象資産. 債券 株式 不動産投信 資産複合 その他資産. 補足分類. インデックス型 特殊型 該当なし. 基本情報. チャート. 運用評価. 購入分析. バックテスト. 投資額推移予想. ※運用方針・特色、買付・申込単位・手数料詳細、投資リスクなどは 交付目論見書 、資産比率は 運用報告書 をご参照ください。 |uil| iwr| xfx| kkh| bav| chn| fyf| upj| qyb| ili| xip| lek| hrc| rpj| hae| ilc| yta| bqu| oes| fns| ian| kht| mst| ena| zxx| ybz| hbm| jkl| cfa| wxb| cui| tdx| ywy| zkh| twq| zlj| mtp| yjt| rff| nch| rfv| bri| qul| tya| lml| zep| fjf| uvr| pbc| feg|